Cadastro.
Para se beneficiar plenamente do que a Comunidade SAP tem para oferecer, inscreva-se em:
A equipe da comunidade SAP.
Создатель Cora Phelan, отредактировано сен 03, 2018.
Este wiki fornece uma demonstração de avaliação de itens abertos em moedas estrangeiras.
A partir da documentação help. sap é indicado o seguinte.
Avaliação de itens abertos em moedas estrangeiras.
Todos os itens abertos em moeda estrangeira são avaliados como parte da avaliação em moeda estrangeira:
Os itens abertos individuais de uma conta em moeda estrangeira são a base da avaliação, ou seja, cada item aberto de uma conta em moeda estrangeira é avaliado individualmente.
Exemplo de itens abertos são clientes, Fornecedores ou contas GL gerenciadas por itens abertos (SKB1-XOPVW = X)
A diferença total de todos os itens abertos em uma conta é lançada em uma conta de ajuste de demonstração financeira. A conta, portanto, mantém o seu saldo original. O lucro ou perda da taxa de câmbio da avaliação é lançado em uma conta de despesa ou receita separada para diferenças cambiais como uma publicação compensatória. Uma avaliação não pode ser feita publicando na conta de contas a pagar, já que as contas de reconciliação não podem ser postadas diretamente.
Por esse motivo, o valor é lançado em uma conta de ajuste, que aparece na mesma linha do balanço como a conta de reconciliação.
Passo 1 - Personalização geral.
Por favor, note que este é apenas um exemplo de teste. A configuração dependerá dos próprios requisitos empresariais / legais.
Moeda local da empresa EUR -
Guia de Implementação: Contabilidade financeira (Nova) - & gt; Configurações globais de contabilidade financeira (Novo) - & gt; Parâmetros globais para o código da empresa - Código de transação OBY6.
Guia de implementação: SAP NetWeaver - & gt; Configurações gerais - & gt; Moedas (verifique todas as configurações) - & gt; Entre taxas de câmbio (código de transação OB08)
Passo 2 - Criar Fatura.
SAP Easy Access - & gt; Contabilidade - & gt; Contabilidade financeira - & gt; Contas a pagar - & gt; Entrada de documentos - & gt; FB60 Fatura.
Exibir documento postado via FB03.
A mudança na taxa de câmbio ocorre 1 USD agora é 1,63 EUR.
SAP Easy Access Screen escolha - & gt; Contabilidade - & gt; Contabilidade financeira - & gt; Contas a Pagar - & gt; Contabilidade - & gt; FBL1N - Display / Change Line items.
Passo 3 - Revisão da customização de avaliação de moeda estrangeira.
Antes de realizar uma revisão de avaliação de moeda estrangeira de customização:
Guia de implementação: Contabilidade financeira (Nova) - & gt; Contabilidade geral (novo) - & gt; Processamento periódico - & gt; Valuate.
Definir métodos de avaliação.
Definir áreas de avaliação.
Definir Princípios Contábeis.
Cheque Atribuição de Princípios de Contabilidade ao Grupo de livros contabilísticos.
* requerido se você tiver mais de um razão maior.
Publicações Automáticas Perpair para Avaliação de Moedas Estrangeiras.
Selecione Transaction KDF, digite Chart of Accounts.
As contas de destino para KDB / KDF também podem ser definidas por área de avaliação.
Determinação da conta por área de avaliação.
Passo 4 - Realizar avaliação em moeda estrangeira.
Para realizar uma avaliação de moeda estrangeira, na tela SAP Easy Access, escolha Contabilidade - & gt; Contabilidade financeira - & gt;
Razão geral / contas a receber / contas a pagar - & gt; Processamento periódico - & gt; Encerramento - & gt; Valuate - & gt; Avaliação em Moeda Estrangeira (Novo)
Transação FAGL_FC_VAL (Programa FAGL_FC_VALUATION)
Clique no botão Postagens.
Para criar documentos de avaliação, criar postagens devem ser marcados, se você executar sem criar postagens assinaladas, isso significa que o programa é executado no modo de teste.
Se houver erros ao postar, é criada uma sessão de entrada em lote (transação SM35)
A execução de atualização é salva na tabela FAGL_BSBW_HISTRY.
Isso evita que uma execução de avaliação para a mesma avaliação (data-chave) possa ser repetida.
Reavaliação de moeda estrangeira e tradução.
A reavaliação é um processo que normalmente é executado periodicamente para contabilizar a perda / ganho na moeda estrangeira. Como ex, se houver uma transação é moeda estrangeira e poderia ter ganhado algum valor devido às diferenças econômicas. Assim, o processo de reavaliação tomará conhecimento disso e criará as novas revistas que representam a perda / ganhos líquidos. Então, esse jornal terá que ser postado novamente. O processo de reavaliação não atualizará os gl_balances.
Você pode traduzir os saldos da sua conta da moeda local em moeda do grupo. A tradução é realizada de acordo com o FASB 52 (US GAAP) ou IAS.
No entanto, você também pode realizar a conversão de moeda para outros tipos de moeda.
Nós temos que primeiro fazer a parte de reavaliação, sendo a razão se você tiver alguma revista em moeda estrangeira, devemos fazer uma reavaliação para capturar a diferença entre a data da transação e a data de término do período.
Mais tarde, o processo de tradução.
Reavaliação: processo de fim de período em que você avalia o valor de ASSET (por exemplo, 1.000 / - moeda de incêndio em dinheiro, digamos EUR) de acordo com novas taxas. Geralmente, o valor do seu dinheiro em euros não é o mesmo que no mês passado. Então, quando você reavaliar com nova taxa, ele lhe dá um valor maior ou menor do mesmo 1.000 / - EUR. A diferença é então transferida para / da conta P & amp; L da perda / perda. A transação real / Jornal é passada para capturar esta transação.
EUR1,000 / - @ 1,5 = USD1,500 / - (USD é Moeda Funcional) tal como aparece nos relatórios diários.
A reavaliação é feita ea taxa final do período é de 1,47.
Agora EUR1,000 / - @ 1,47 = USD1,470 / - (USD30 / - é GAIN) será transferido para a conta de ganhos e perdas. Agora podemos comprar 1.000 euros / - por apenas USD1.470 / -
Tradução: apenas para fins de relatório e balanço. Nenhum jornal foi passado. Qualquer saldo de FC em qualquer conta de resumo é traduzido em saldo de moeda funcional para relatar no balanço tp outros relatórios.
Compartilhar isso:
Relacionados.
Publicado por Jayanth Maydipalle.
Apaixonado por SAP-Finance que me inspirou a compartilhar meu FICO, S4 Finance, Fiori Knowledge e experiência através do meu site sapfidocz. wordpress Ver todas as postagens de Jayanth Maydipalle.
Pós-navegação.
3 pensamentos sobre & ldquo; Reavaliação de moeda estrangeira e Tradução & rdquo;
Bela postagem. continue por mais compartilhamento. Você pode ver o SAP Bangladesh para obter mais informações sobre SAP Implementation, BASIS, Cost, Project management.
Cadastro.
Para se beneficiar plenamente do que a Comunidade SAP tem para oferecer, inscreva-se em:
A equipe da comunidade SAP.
Создатель VENKATA SREEKANTH VANKADARU, отредактировано мая 20, 2009.
Contabilidade geral: Configurações básicas.
Criação da Companhia.
Criação de Código de Empresa.
Atribuir código da empresa à empresa.
Criação de Áreas de Negócio.
Criação da Variante do Ano Fiscal.
Atribua o Código da Empresa à Variante do Ano Fiscal.
Criação de Plano de Contas.
Atribua o Código da Empresa ao Plano de Contas.
Definir grupos de contas.
Definir a conta de ganhos retidos.
Definir variante do período de postagem.
Atribua o Código da Empresa à Variante do Período de Publicação.
Abra e feche os períodos de publicação.
Tipos de documentos e intervalos de números.
Definir tipos de documentos.
Definir intervalos numéricos.
Definir grupos de tolerância para contas do Razão.
Definir grupos de tolerância para funcionários.
Atribua usuários a grupos de tolerância.
Definir variáveis de status de campo.
Atribua o Código da Empresa às Variantes do Status do Campo.
Atribuir País ao Procedimento de Cálculo.
Digite parâmetros globais.
Configurações de moeda estrangeira.
Verifique os Tipos de Taxa de Câmbio.
Definir as proporções de conversão para tradução de moeda.
Entre em taxas de câmbio.
Especifique o tipo de taxa de câmbio padrão no tipo de documento.
Criação da Conta do Razão ao nível do Plano de Contas.
Criação da Conta do Razão no Nível do Código da Empresa.
Criação da Conta do Razão Centralmente.
Publicação de Documentos e Outras Transações.
Lançamento de documentos do Razão.
Publicar o pagamento de saída para contas do Razão.
Conta de Conta do Razão - Desfrute da Transação.
Publicando um documento com referência a outro documento.
Exibir saldos da conta do Razão.
Exibir saldos de conta do Razão para A / cs gerenciados por itens abertos.
Ativação da exibição de itens de linha.
Bandeira & quot; Exibição de itens de linha & quot; Caixa de seleção na conta do Razão.
Block GL Account.
Programa de execução "RFSEPA01" para ativação de itens de linha.
Desbloqueie a Conta GL.
Copie as Configurações do Código da Empresa de um Código de Empresa para outro.
Copiar intervalos de números de um código de empresa para outro.
Copiar números varia de um ano fiscal para outro.
Para ver as alterações no Mestre da Conta do Razão.
Definir chaves de lançamento.
Definir modelos de texto do item de linha.
Definir Países - Definir Moeda do Grupo.
Defina Moedas Locais Adicionais para o Código da Empresa.
Definir modelo de atribuição de conta.
Definir telas de entrada rápida.
Opções de edição de contabilidade.
Redefinir dados de transações - Excluir dados de transação em um código de empresa.
Excluindo dados mestre - Clientes, fornecedores e Contas do Razão.
Plano de Contas de Transporte.
Copie contas do Razão do Código de uma empresa para outra.
Copiar o Plano de Contas e Determinação da Conta.
Excluir Gráfico de Contas.
Exibir documento entre empresas.
Define Clearing Accounts for Intercompany Transactions.
Outras Transações - Técnicas.
Para visualizar o pedido de transporte.
Para enviar a sessão de entrada em lote.
Tela de exibição de manutenção de tabela.
Para visualizar solicitações de spool.
Para visualizar trabalhos em segundo plano.
Dicionário de dados ABAP.
Navegador de dados ABAP.
SAP Quick Viewer.
Criação de Documento estacionado.
Enviar mensagem do sistema.
Exibir documentos estacionados.
Programa de execução "RFTMPBLU" para a conversão de Documentos Retidos.
Criação do documento de retenção: do menu DocumentàHold.
Exibir Documentos Retidos.
Criação do intervalo de números & quot; X2 & quot; para documentos de amostra.
Criação de Documento de Amostra.
Exibir documentos de amostra.
Publicação de um documento com referência ao documento de amostra (ou) F-02: do menu DocumentàPost com referência.
Criação da razão de reversão.
Criação de documento de acumulação / adiamento.
Reversão do documento de acumulação / adiamento.
Criação do intervalo de números & quot; X1 & quot; para documentos recorrentes.
Criação de Documento Recorrente.
Exibição do documento recorrente.
Publicando Transações usando modelos de Documento Recorrente por meio de Sessão de Entrada em Lote.
Alterar documento recorrente.
Definir regras de alteração de documentos.
Reversão de um documento invertido.
Reversão de um item cancelado.
Cálculos de juros: cálculo de juros de saldo da conta.
Definir Tipos de Cálculo de Juros.
Prepare o cálculo do juro do saldo da conta.
Definir taxas de juros de referência.
Definir Termos dependentes do tempo.
Insira taxas de juros.
Criação da conta do Razão.
Atribuição de contas para publicação automática.
Publicação do empréstimo a prazo.
Reembolso do empréstimo a prazo.
Divisas estrangeiras equilibra a revalorização.
Definir métodos de avaliação.
Criação de contas do Razão.
Prepare postagens automáticas.
Recebimento de empréstimo de prazo em moeda estrangeira.
Entre em taxas de câmbio.
Reavaliação de saldos em moeda estrangeira (Forex Run)
Definir Procedimentos Fiscais.
Atribuir país aos procedimentos de cálculo.
Definir códigos fiscais.
Atribuir códigos fiscais para transações não tributáveis.
Criação de "VAT Pool A / c" Conta GL.
Definir contas fiscais.
Atribuir códigos fiscais nas contas do Razão.
Publicação de venda ou compra de fatura para verificar os impostos de entrada e saída.
Criação de grupos de contas de fornecedores.
Criação de intervalos de números para grupos de contas de fornecedores.
Atribua intervalos de números aos grupos de contas do fornecedor.
Manter grupos de tolerância de clientes / fornecedores.
Criação de contas do Razão - Reconciliação A / c.
Criação do Mestre Vendedor.
Tipos de documentos e intervalos de números.
Publicação da Fatura do Vendedor.
Publicando o pagamento de saída.
Publicação da factura do fornecedor - Desfrute da transação.
Para exibir a conta do fornecedor.
Nota de crédito do fornecedor.
Nota de Crédito do Vendedor - Desfrute da Transação.
Criação de "Banco A / c" Conta GL.
Criação de House Bank e Atribuir G / L A / c no House Bank.
Criação de Check Lots.
Atualizações de verificação manual.
Exibir registro de cheques.
Alterar Verificar Data de Emissão / Verificar Data de Encadernação Atualizando.
Criação do Código de Razão Void.
Void Check / Uniseed Check Cancelamento.
Remove Check Encashment Data Data.
Emissão de cancelamento de cheques.
Pagamentos Antecipados ou Pagamentos Antecipados.
Criação de "Advance to Vendors A / c" Conta GL.
Define a conta de reconciliação alternativa para pagamento por adiantamento.
Pedido de pagamento inicial (item notado)
Pago pago.
Comprar conta de fatura.
Transferência de avanço de G / L especial para Normal, eliminando G / L especial A / c.
Eliminação do Item Normal - Conta Limpa.
Criação de Termos de Pagamento.
Criação de contas do Razão.
Desconto recebido A / c Discount Given A / c | FS00.
Atribua a conta do Razão para lançamento automático de desconto recebido.
Atribua a conta do Razão para publicação automática de desconto.
Declaração de conta da parte.
Atribua Programas para Tipos de Correspondência.
Pedido de Correspondência.
Programa de pagamento automático.
Configurar o método de pagamento por país para as transações de pagamento.
Método de pagamento da instalação por código da empresa para transações de pagamento.
Configure todos os códigos da empresa para as transações de pagamento.
Configurar o código da empresa pagadora para as transações de pagamento.
Configure a Determinação do Banco.
Atribuir o método de pagamento no fornecedor.
Criação de Check Lots.
Criar conta do Razão para Cash Journal.
Defina Tipos de Documentos para Documentos do Diário de Caixa.
Defina intervalos de intervalo de números para documentos do diário em dinheiro.
Editar o jornal Cash.
Criar, alterar, excluir transações comerciais.
Configurar parâmetros de impressão para Cash Journal.
Verifique os países de retenção na fonte.
Definir as Taxas de retenção na fonte oficial.
Define Business Places.
Criação do calendário de fábrica:
a) Criação de calendário de férias.
b) Atribuir calendário de férias no calendário de fábrica.
Atribuir calendário de fábrica para locais de negócios.
Definir tipos de retenção na fonte para publicação de faturas.
Definir tipos de retenção na fonte para publicação de pagamento.
Definir códigos de imposto retido na fonte.
Verifique os tipos de destinatários.
Manter datas de imposto devidas.
Manter métodos de cálculo de sobretaxa.
Manter códigos de impostos adicionais.
Manter taxas de sobretaxa.
Atribua tipos de imposto retido na fonte aos códigos da empresa.
Ativar o imposto retido na fonte ampliado.
Criação de contas do Razão.
Atribuição de Contas.
Manter Configurações do Código da Empresa [Logística à Geral]
Especifique o Tipo de Documento para Remessas Challan Posting.
Manter grupos de números para remessa Challans.
Atribua intervalos de números a grupos de números.
Manter intervalos de números.
Manter o grupo de números e SAP Script Forms.
Atribua intervalos de números a grupos de números.
Manter intervalos de números.
Atribua PAN & amp; Números TAN.
Atribuir códigos de imposto retido na fonte ampliado no fornecedor.
Comprar conta de fatura.
Criar remessa Challan.
Entre no Bank Challan.
Criação do Certificado TDS.
Criação de Retorno Anual.
Criação de grupos de contas de clientes.
Criação de intervalos de números para grupos de contas de clientes.
Atribua intervalos de números a grupos de contas de clientes.
Criação da conta do Razão - conta de reconciliação.
Criação de Mestre de Clientes.
Tipos de documentos e intervalos de números.
Contabilização da Fatura do Cliente.
Publicando o pagamento recebido.
Publicando Fatura do Cliente - Desfrute da Transação.
Para visualizar a conta do cliente.
Nota de crédito do cliente.
Customer Credit Memo - Enjoy Transaction.
Pagamentos Antecipados ou Pagamentos Antecipados.
Criação de "Advance from Customers A / c" Conta GL.
Define a conta de reconciliação alternativa para pagamentos descendentes de clientes.
Pedido de pagamento inicial (item notado)
Pagamento inicial recebido.
Publicação de faturas de venda.
Transferência de avanço de G / L especial para Normal, eliminando G / L especial A / c.
Eliminação do Item Normal - Conta Limpa.
Criação de contas do Razão.
Define a conta de reconciliação alternativa para receber contas a receber.
Define Bank Sub Accounts.
Publicação de faturas de venda.
Pagamento de letras de câmbio.
Contas bancárias de desconto.
Relatório para ver o Cliente sábio, Data de Vencimento sábio, Banco sábio Destaque.
Responsabilidade de Contingência Reversa.
Define Dunning Areas.
Define Dunning Procedures.
Atribuir procedimento de cobrança no mestre de clientes.
Publicações de faturas de venda.
Manter área de controle de crédito.
Atribua o Código da Empresa à Área de Controle de Crédito.
Definir categorias de risco de crédito.
Definir grupos de escritórios contábeis [Grupos representativos de crédito]
Definir Representantes de Crédito [Atribuir Empregado aos Grupos Representativos de Crédito]
Defina intervalos para dias em atrasos para gerenciamento de crédito.
Caminho: vendas & amp; Distribuição às Funções Básicas no Processamento de Crédito.
Tabela de referência de cópia das áreas de depreciação / depreciação.
Atribuir códigos fiscais para transações não tributáveis.
Atribua o Código da Empresa ao Gráfico de Depreciação.
Manter determinações de conta.
Manter as Regras do Layout da Tela.
Manter intervalos de números para dados mestre de ativos.
Manter Classes de Ativos.
Determine as Áreas de Depreciação nas Classes de Ativos.
Criação de contas do Razão.
Atribuição de contas do Razão para lançamentos automáticos.
Especifique o tipo de documento para publicação de Depreciação.
Especifique intervalos e regras de publicação.
Especifique o arredondamento do valor do livro líquido e / ou a depreciação.
Definir Regras de Layout de Tela para Dados Mestres de Ativos.
Definir Regras de Layout de Tela para Áreas de Depreciação de Ativos.
a) Definir métodos base.
b) Definir Métodos de Balanço de Declínio.
c) Definir métodos multiníveis.
d) Definir métodos de controle de período.
e) Manter as chaves de depreciação.
Criação de Asset Master.
Criação de Sub-Asset Master.
Anúncio de compra de ativos principais.
Postagem de compra de ativos secundários.
Folha de histórico de ativos.
Liquidação de Capital em Em andamento.
Definir perfil de liquidação.
Definir intervalos de números para liquidação.
Criação de Capital Work-in-Progress Asset Master.
Publicação de Transações.
Criação de Principal Mestre de Ativo ao qual o Ativo em Construção deve ser resolvido.
Liquidação de Capital em Em andamento.
Transferência de valores de ativos da APC - Postagens de ativos periódicos.
Reconciliação de ativos com Razão.
Venda de ativos sem cliente.
Transferência de ativos.
Transferência de ativos - empresa inter.
Destruição de ativos.
Post-capitalização de ativos.
Fixação da Listagem de acordo com a Lei da Companhia Indiana (ou) Folha de histórico de ativos.
Versão da demonstração financeira.
Criação da Versão da Demonstração Financeira.
Para ver o Balanço Patrimonial e a Conta de Lucros e Perdas.
Levar os vendedores e clientes de encerramento dos saldos.
Realizar os Balanços de Ativos do Ativo.
Para verificar qual ano está encerrado para o encerramento de ativos de ativos para o ano para abrir o próximo ano | OAAQ.
Realizar os saldos da conta do Razão.
Copie intervalos de intervalo de números para o próximo ano.
Abra / feche o período anterior.
Lista de Gráficos de Contas.
Compras sábias do fornecedor.
Lista destacada do fornecedor.
Análise sábia de fornecedores.
Vendas sábias pelo cliente.
Lista Excepcional do Cliente.
Análise de clientes com idade sábia.
Configurações básicas do MM Side.
Manter o local de armazenamento.
Manter Organização de Compras.
Atribuir fábrica ao código da empresa.
Atribuir organização de compras ao código da empresa.
Designar Organização de Compras para Instalar.
Definir atributos de tipos de materiais.
Manter códigos de empresas para gerenciamento de materiais.
Definir limites de tolerância para variações de preço.
Definir parâmetros da planta.
Definir Limites de Tolerância para Entrada de Mercadorias.
Defina Valores Padrão para Inventário Físico.
Manter valores padrão para códigos fiscais.
Definir jurisdição fiscal.
Configure Tolerâncias específicas do fornecedor.
Define Automatic Status Change.
Definir Limites de Tolerância para Verificação de Fatura.
Definir intervalos de números - 50 e amp; 51.
Criação de contas do Razão.
Criação de Material Master.
Criação do Mestre Vendedor.
Agrupe as Áreas de Avaliação.
Definir Classes de Avaliação.
Definir Agrupamento de Contas para Tipos de Movimento.
Configure as postagens automáticas.
Criação de Pedido de Compra.
Entrada de mercadorias contra pedido.
Verificação de fatura / recibo de fatura.
Pagamento ao Vendedor - Pagamento de saída.
Configurações básicas do lado SD.
Definir Organização de Vendas.
Definir canais de distribuição.
Define Pontos de Envio.
Atribuir área comercial para planta / área de avaliação e amp; Divisão.
Atribuir organização de vendas ao código da empresa.
Atribuir canal de distribuição à organização de vendas.
Atribuir Divisão à Organização de Vendas.
Configure a área de vendas.
Atribuir Organização de Vendas - Canal de Distribuição - Planta.
Atribuir área comercial para plantar & amp; Divisão.
Atribuir ponto de remessa à planta.
Definir e atribuir procedimentos de preços.
Definir regras de determinação de impostos.
Atribuir entrega de plantas para determinação de imposto.
Definir intervalos de números - 48 e amp; 49.
Atribuir ponto de embarque.
Criação de contas do Razão.
Criação de material de materiais acabados Master.
Criação de Mestre de Clientes.
Atribuir material ao procedimento de preços - PR00 & amp; MWST.
Atribua contas de razão geral.
Configure a Determinação do parceiro.
Entrada de mercadorias para início inicial.
Criação da ordem do cliente.
Emitir documento de cobrança.
Pagamento recebido dos clientes.
Manter a Área de Controle.
Ativar Componentes / Indicadores de Controle e Atribuição de Códigos de Empresa à Área de Controle.
Manter intervalos de números.
Set Controlling Area.
Criação de Elemento de Custo Primário na Área FI.
Criação de Elemento de Custo Primário na Área CO.
Criação automática de elementos de custo primários.
Criação de Elemento de Custo Secundário.
Criação de grupos de elementos de custo.
Categorias de elemento de custo:
Ative o Roteiro de Reconciliação.
Desativar o Razão de Reconciliação.
Manter intervalos de números para documentos do Razão de Reconciliação.
Definir contas de ajuste para publicação de reconciliação.
Execute a publicação de reconciliação.
Criação do Centro de Custo.
Criação do Grupo de Centro de Custo.
Publicação de Transações em FI.
Para ver o relatório sábio do Centro de custos.
Repost CO Line Items.
Planejando o Centro de Custo Wise.
Para visualizar o Relatório de variação sábio do Centro de custos.
Exibir hierarquia padrão do centro de custo.
Alterar Hierarquia Padrão do Centro de Custo.
Exibir documento de contabilidade do centro de custo.
Criação de Tipos de Atividade.
Criação de Grupos de Tipo de Atividade.
Digite Alocação de Atividades.
Criação de figuras-chave estatísticas.
Criação de grupos estatísticos de figuras-chave.
Digite figuras-chave estatísticas.
Criação de Elemento de Custo Secundário - 42.
Criação do Ciclo de Avaliação.
Criação do Ciclo de Distribuição.
Criação de Tipos de Ordem Interna.
Criação de ordens internas.
Criação de grupos de pedidos internos.
Publicação de Transações em FI.
Para visualizar o relatório sábio da ordem interna.
Repost CO Line Items.
Planejando a ordem interna sábia.
Para visualizar o relatório de variação.
Liquidação de ordens internas - Apenas ordens reais podem ser resolvidas.
Criação de elementos de custo de liquidação - 21.
Manter estrutura de alocação.
Manter o perfil de liquidação.
Manter intervalos de números para documentos de liquidação.
Criação de intervalos de números na área de CO - KOAO.
Liquidação de ordens internas.
Mantenha as Configurações de Controle de Área.
Criação de Dummy Profit Center.
Definir parâmetros de controle para dados reais.
Manter as versões do plano.
Manter intervalos de números para documentos locais.
Alterar a hierarquia padrão do centro de lucro.
Exibir hierarquia padrão do centro de lucro.
Configurações de exibição para contabilidade do centro de lucro.
Criação do Centro de Lucros.
Criação do grupo de centros de lucro.
Manter a atribuição automática de contas de elementos de receita.
Escolha Balanço Adicional e Lucro & amp; Contas de perdas.
Atribuição Padrão para um Centro de Lucros - Regras de Derivação do Centro de Lucros.
Planning Profit Center Wise for Profit & amp; Itens da Conta de Perda.
Planning Profit Center Wise para itens da conta do balanço.
Para exibir o Relatório de variação sábio do centro de lucro para itens de conta de lucro e perda.
Para exibir o relatório de variação sábia do centro de lucro para itens da conta do balanço.
Transferir de um centro de lucro para outro centro de lucro.
Exibir documento de contabilidade do centro de lucro.
Transferir contas a pagar e contas a receber na Contabilidade do centro de lucro.
Exibir itens de linha reais do centro de lucro.
Balance Forwarding no EC-PCA.
Manter o elemento de custo de avaliação.
Definir o Ciclo de Avaliação Real para EC-PCA.
Definir o ciclo de distribuição.
7 Комментариев.
Saifur Rahaman.
Obrigado pelo seu problema.
É muito útil para mim.
Arvind Pereira.
Amigo muito muito sistemático, continue com o bom trabalho.
Muito obrigado por um documento tão conciso. É muito útil.
Thomas Pham.
Obrigado por categorizar as transações. Eu queria adicionar screenshots a este wiki, mas foi atualizado para Confluence e está em somente leitura. Você pode repostar e deixar a comunidade crowdsource adicionar screenshots?
Realmente incrível senhor. obrigado.
rachel rutti.
Você tem isso para HANA - FICO, SCM, IM, PS?
Reavaliação de moeda estrangeira e tradução.
A reavaliação é um processo que normalmente é executado periodicamente para contabilizar a perda / ganho na moeda estrangeira. Como ex, se houver uma transação é moeda estrangeira e poderia ter ganhado algum valor devido às diferenças econômicas. Assim, o processo de reavaliação tomará conhecimento disso e criará as novas revistas que representam a perda / ganhos líquidos. Então, esse jornal terá que ser postado novamente. O processo de reavaliação não atualizará os gl_balances.
Você pode traduzir os saldos da sua conta da moeda local em moeda do grupo. A tradução é realizada de acordo com o FASB 52 (US GAAP) ou IAS.
No entanto, você também pode realizar a conversão de moeda para outros tipos de moeda.
Nós temos que primeiro fazer a parte de reavaliação, sendo a razão se você tiver alguma revista em moeda estrangeira, devemos fazer uma reavaliação para capturar a diferença entre a data da transação e a data de término do período.
Mais tarde, o processo de tradução.
Reavaliação: processo de fim de período em que você avalia o valor de ASSET (por exemplo, 1.000 / - moeda de incêndio em dinheiro, digamos EUR) de acordo com novas taxas. Geralmente, o valor do seu dinheiro em euros não é o mesmo que no mês passado. Então, quando você reavaliar com nova taxa, ele lhe dá um valor maior ou menor do mesmo 1.000 / - EUR. A diferença é então transferida para / da conta P & amp; L da perda / perda. A transação real / Jornal é passada para capturar esta transação.
EUR1,000 / - @ 1,5 = USD1,500 / - (USD é Moeda Funcional) tal como aparece nos relatórios diários.
A reavaliação é feita ea taxa final do período é de 1,47.
Agora EUR1,000 / - @ 1,47 = USD1,470 / - (USD30 / - é GAIN) será transferido para a conta de ganhos e perdas. Agora podemos comprar 1.000 euros / - por apenas USD1.470 / -
Tradução: apenas para fins de relatório e balanço. Nenhum jornal foi passado. Qualquer saldo de FC em qualquer conta de resumo é traduzido em saldo de moeda funcional para relatar no balanço tp outros relatórios.
Compartilhar isso:
Relacionados.
Publicado por Jayanth Maydipalle.
Apaixonado por SAP-Finance que me inspirou a compartilhar meu FICO, S4 Finance, Fiori Knowledge e experiência através do meu site sapfidocz. wordpress Ver todas as postagens de Jayanth Maydipalle.
Pós-navegação.
3 pensamentos sobre & ldquo; Reavaliação de moeda estrangeira e Tradução & rdquo;
Bela postagem. continue por mais compartilhamento. Você pode ver o SAP Bangladesh para obter mais informações sobre SAP Implementation, BASIS, Cost, Project management.
Categorias.
É prática comum para as organizações realizar transações em moedas diferentes da moeda do código local / empresa. Isso é o que é referido como Transação de moeda estrangeira.
Onde os itens abertos denominados em moeda estrangeira existem em uma data-chave (significando uma data de encerramento semanal, mensal ou anual), então eles devem ser avaliados para determinar o ganho / perda cambial (movimento da taxa de câmbio) decorrente disso. Uma avaliação em moeda estrangeira (avaliação de Forex) não é mais que restaurar o valor de seus saldos em moeda estrangeira (ativos e passivos) ao comparar as taxas de câmbio no momento da criação do item aberto (geração do documento original) à taxa existente no Data-chave.
Geralmente, as avaliações de moeda cobrem o seguinte.
a) Itens abertos para clientes, itens abertos para fornecedores e itens de Linha aberta do Razão, administrados em moeda estrangeira.
b) Outras contas do balanço patrimonial gerenciado em moeda estrangeira, mas não marcadas como contas de gerenciamento de itens abertos.
O método de avaliação contém basicamente os parâmetros relevantes no processo de avaliação. Nesta etapa, executamos todas as especificações necessárias para que o programa de avaliação SAP seja executado.
Você configura os métodos de avaliação passando pelo caminho do menu abaixo:
IMG & # 8212; Contabilidade financeira (nova) & # 8212; Contabilidade geral (Novo) & # 8212; Processamento periódico - Valuate & # 8212; Definir métodos de avaliação.
Você pode criar seu próprio método de avaliação clicando em Novas Entradas ou copiando e existente, clicando em copiar ou use um sistema fornecido.
a) Método de avaliação: insira uma chave que representará seu método de avaliação. Esta é uma chave alfanumérica máxima de quatro caracteres.
f) Fornecedores de grupo: as contas do fornecedor são categorizadas em grupos e, durante o processo de avaliação, o grupo é visto como um todo e as mesmas condições se aplicam a eles.
h) Grupo de Avaliação do Razão: Aqui as contas do Razão Geral são categorizadas em grupos e, durante o processo de avaliação, o grupo é visto como um todo e as mesmas condições se aplicam a eles.
Ao definir suas áreas de avaliação, você pode reportar diferentes abordagens de avaliação e publicar em contas diferentes. Nesta atividade IMG, você define suas áreas de avaliação para suas operações de fechamento. O método de avaliação que definimos acima será atribuído à nossa área de avaliação que definiremos nesta etapa.
IMG & # 8212; Contabilidade financeira (nova) & # 8212; Contabilidade geral (Novo) & # 8212; Processamento periódico - Valuate & # 8212; Definir áreas de avaliação.
Clique em novas entradas ou copie e área de avaliação existente.
4) Atribuição do Princípio Contábil ao Grupo Ledger.
Nesta atividade de IMG, atribuímos nosso princípio de contabilidade adotado ao nosso grupo de livros contábeis.
IMG & # 8212; Contabilidade financeira (nova) & # 8212; Contabilidade geral (Novo) & # 8212; Processamento periódico - Valuate & # 8212; Verifique o Atributo do Princípio Contábil ao Grupo Ledger.
Salve suas entradas.
5) Atribua Princípio Contábil às suas Áreas de Avaliação.
Nesta atividade IMG, você atribui seus princípios contábeis adotados às suas áreas de avaliação.
IMG & # 8212; Contabilidade financeira (nova) & # 8212; Contabilidade geral (Novo) & # 8212; Processamento periódico - Valuate & # 8212; Atribuir Áreas de Avaliação e Princípios Contábeis.
O processo de avaliação pode assumir duas formas:
a) O chamado "Método Bruto", pelo qual o programa compara a taxa de câmbio existente na data da criação do documento original para a taxa de câmbio prevalecente na Data-chave e qualquer diferença registrada como diferença cambial. Com esta abordagem, os resultados de avaliação são reiniciados no primeiro dia do período seguinte (Data-chave + 1)
b) A lógica delta: com esta abordagem, os resultados de avaliação não são revertidos na data-chave +1. A lógica delta garante que o sistema não execute nenhuma postagem de reversão para as postagens de avaliação no período a seguir. A próxima execução de avaliação leva a diferença entre a última data de avaliação e a data-chave atual.
IMG & # 8212; Contabilidade financeira (nova) & # 8212; Contabilidade geral (Novo) & # 8212; Processamento periódico - Valuate & # 8212; Ative o Delta Logic.
Selecione sua área de avaliação (no nosso caso Z1)
Para ativar a lógica delta para a área de avaliação, defina o indicador para a lógica delta.
7) Prepare postagens automáticas para avaliação de moeda estrangeira.
Nesta atividade, definimos como, e para quais contas, os resultados de avaliação são publicados. O sistema lê as configurações feitas aqui para determinar como automaticamente as diferenças de taxa de câmbio ao avaliar itens abertos e saldos em moeda estrangeira.
Na mesma etapa de configuração, também podemos definir as contas para as diferenças de taxa de câmbio realizadas durante a limpeza do item aberto.
IMG & # 8212; Contabilidade financeira (nova) & # 8212; Contabilidade geral (Novo) & # 8212; Processamento periódico - Valuate & # 8212; Avaliação de moeda estrangeira e # 8212; Prepare postagens automáticas para avaliação de moeda estrangeira.
a) Clique duas vezes em "Diferença de taxa de câmbio usando a chave de taxa de câmbio" para definir a chave de taxa de câmbio e atribuir as contas de G / L de ganhos e perdas, para a publicação de diferenças de taxa de câmbio.
Salve suas entradas.
Use a transação FS00 para fazer essa tarefa.
8) Executar a moeda estrangeira.
Agora podemos executar a transação de avaliação de moeda após as configurações acima.
Percorra o caminho do menu abaixo:
Contabilidade - Contabilidade financeira & # 8212; Razão geral & # 8212; Processamento periódico & # 8212; Fechamento - Valuate & # 8212; Avaliação em Moeda Estrangeira (Novo).
Ou use a transação FAGL_FC_VAL.
9) Repor a execução de avaliação de moeda estrangeira.
Se, por qualquer motivo, você deseja desfazer / redefinir as publicações de avaliação que você fez, você pode fazê-lo. O que você precisa fazer é executar o programa de avaliação novamente, inserindo os mesmos parâmetros de seleção que a avaliação executada, mas desta vez marcando o campo de reinicialização, conforme abaixo. O que isso faz é recriar o status antes da execução da avaliação, ou seja, todas as avaliações postadas são definidas como zero por uma publicação inversa.
Pós-navegação.
10 pensamentos sobre & ldquo; Processo de avaliação de moeda estrangeira SAP & rdquo;
Muito bem explicado.
explicou bem, mas tente definir as cabeças da conta GL para obter mais esclarecimentos.
Muito bem explicado.
Olá, excelente apresentação do assunto.
A única questão é que eu tenho um cliente que gostaria de executar avaliação para os clientes com base em cada saldo do cliente e criar uma postagem para cada cliente. Isso é possível?
Obrigado e cumprimentos.
Isso tem sido muito útil. No entanto, o caminho do IMG parece diferente se NÃO estiver usando o New GL.
Você está em Scottsdale, AZ?
Realmente agradeço sua ajuda.
Olá, muito obrigado por isso.
Em última análise, e se eu marcar as postagens # 8216; Reverse & # 8217; mas a avaliação utilizada é a lógica Delta. O que prevaleceria? Os resultados da avaliação ainda reverterão?
Agradeço sua ajuda.
Você pode me dizer como obter o número do vendedor não. para a conta compensatória. Consulte a sua segunda última foto.
Oi Sap Gurus o tópico é explicado de uma maneira boa será muito útil se você puder explicar o uso dos livros contábeis nesta demonstração. Obrigado no Advancr.
Excelente manual com passos, mas acho que uma breve explicação de GL usada deveria ter sido dada para que seja fácil de entender e testar.
Por favor, deixe-me saber o que o G / L foi criado e utilizado no FCV. Obrigado pela sua orientação e apoio.
Obrigado SAP Gurus.
Deixe uma resposta Cancelar resposta.
14747 N Northsight Blvd Suite 111,
Scottsdale, Arizona 85260.
Direitos autorais e cópia; 2018 SapGurus. Todos os direitos reservados. Web Hosting e Design por InMotion Hosting.
No comments:
Post a Comment